GOLDSpot Новостной фон: Золото остается в краткосрочном восходящем тренде и может продолжить свое снижение к нижней линии поддержки перед публикацией данных по занятости в Штатах в эту пятницу, которые «решат» его краткосрочную судьбу.
Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1143.81. Объемы с перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum разворачивается вниз.
Торговые рекомендации. Продаем актив после пробития отметки 1138.30 с вероятной целью 1123.30.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (02.11.2015, 12:30) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.11.2015 г.
Евро особо не реагирует на позитивные данные статистики из Германии иеврозоны
Торги в Европе на рынках акций проходят смешанно. Немецкий фондовый индекс прибавляет вместе с французским, а вот британский находится на негативной территории. Немецкий фондовый рынок позитивно реагирует на публикацию данных индекса деловой активности в производственном секторе Германии, который вышел лучше ожиданий и показал рост до 52.1 пункта в октябре против сентябрьского значения в 51.6 пункта. Значение показателя еврозоны также оказались позитивными, продемонстрировав рост до 52.3 пункта с 52.0 пункта. В тоже время данные из Франции оказались ниже прогноза в 50.7 пункта – 50.6 пункта против 50.7 пункта месяцем ранее. Теперь внимание рынка будет обращено к обнародованию цифр такого же показателя вот только в США, которые выйдут позднее днем. На валютном рынке евро немного подрос против доллара в целом оставаясь в довольно узком диапазоне.
Цены на сырую нефть в понедельник усиливают свое снижение на фоне слабых данных индекса деловой активности в производственном секторе Китая, который остается ниже порогового уровня в 50 пунктов (48.3 пункта). BRENT теряет 1.00% до 49.06 доллара за баррель. WTI падает на 1.34% до 45.97 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.1024 (+0.19%), GBPUSD - 1.5440 (+0.09%), USDJPY - 120.65 (+0.03%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (03.11.2015, 11:38) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.11.2015 г.
Австралийский доллар вырос, но сдерживается ожиданием данных из США
Валютный рынок практически замер в ожидании выхода данных по безработице в США, которые как считается должны будут указать на то будет ли ФРС поднимать процентные ставки на декабрьском заседании банка или нет.
Из общего вялого состояния выбился сегодня только австралийский доллар, который получил поддержку благодаря результату заседания РБА. Австралийский резервный банк не менял процентные ставки, оставив ключевую ставку на прежнем уровне 2.0%. Он решил это сделать, вероятно, исходя из того, что пока в этом нет необходимости, так как инфляция хоть и является низкой, но риска дефляции еще пока нет и к тому, возможно, в банке также лелеют надежду, что ФРС повысит ставки первой, что позволит австралийскому товаропроизводителю спокойнее вздохнуть. И еще одной важной причиной является то, что ЦБ оставил для себя возможность маневра в будущем.
На фоне этих событий австралийский доллар сначала резко упал, но затем также энергично вырос. Но паре AUDUSD не удалось преодолеть отметку 0.7200, которая является сильным уровнем сопротивления.
Можно предположить, что теперь для инвесторов важным событием в понимании перспектив действий РБА будет выход цифр по ВВП Австралии за третий квартал. Если данные окажутся лучше, чем они были во втором квартале, австралийская валюта может получить поддержку, так как возможность понижения ставки «по необходимости» о чем дали понять сегодня в банке, может отступить в перспективе, а это уже будет поддерживающий фактор для него, если, конечно, Федрезерв не решится опять уже в декабре повысить ставки.
А вот будет ФРС повышать ставки или нет покажут данные по занятости, публикуемые в эту пятницу. А пока вчерашние цифры индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM показали наличие экономического роста (50.1 пункта), но все-таки невпечатляющий. Индекс занятости наоборот в этом секторе экономики упал ниже уровня роста до 47.6 пункта с 50.5 пункта в октябре. Все это пока не является позитивной причиной для повышения ставок в Штатах.
Но несмотря на это, долговой рынок США демонстрирует уверенность того, что ставки все же могут быть подняты. Чувствительные к изменению ставок 2-летние T-Note продолжают снижаться, а их доходность соответственно расти. На момент написания статьи они торгуются на отметке 0.753%, преодолевая мощную полосу максимумов, которые сформировались за последний год у уровня 0.750%.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
AUDUSD Новостной фон: Пара получила хорошую поддержку на волне решения РБА оставить процентные ставки без изменений, что подталкивает ее локально вверх.
Техническая картина: Цена находится значительно выше уровня разворота PIVOT 0.7139. Объемы с перед открытием торгов в Европе резко упали. Momentum разворачивается вниз.
Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 0.7235.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (03.11.2015, 12:16) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.11.2015 г.
Рынок замер в ожидании данных по занятости из США
Торги в Европе на рынках акций проходят в зеленой зоне на волне ожидания того, что М. Драги, президент ЕЦБ, подтвердит сегодня стремление банка к расширению стимулирующих мер для поддержки европейской экономики.
На валютном рынке не происходит особых изменений, так как инвесторы ожидают очень важных данных по занятости из США, которые будут опубликованы в эту пятницу. В лидерах роста против американского доллара австралийская валюта, которая прибавляет 0.70%.
Цены на сырую нефть во вторник торгуются с небольшими изменениями. BRENT теряет 0.39% до 48.60 доллара за баррель. WTI снижается на 0.04% до 46.12 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.1000 (-0.14%), GBPUSD - 1.5422 (+0.03%), USDJPY - 120.76 (0.00%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (04.11.2015, 11:25) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.11.2015 г.
Рыночная «пружина» продолжает сжиматься перед выходом важных данныхстатистики из США
Во вторник в своем комментарии президент ЕЦБ М. Драги вновь подчеркнул, что банк готов действовать в случае необходимости, а именно расширить стимулирующие меры. Он также выразил обеспокоенность возможной дефляцией, заявив, что она также опасна, как и высокая инфляция. Тем самым своим комментарием глава ЕЦБ дал понять, что банк стоит по сути на низком старте и, что возможность принятия дополнительных стимулирующих мер направленных на поддержку европейской экономики реальна как никогда.
«Управляющий совет хочет и может принять меры, задействовав все инструменты, доступные в рамках своего мандата, если они будут оправданы, чтобы поддержать нужную степень денежно-кредитного смягчения», - сообщил М. Драги. (DJ Newswires)
На фоне выступления М. Драги единая европейская валюта снизилась против иены и британского фунта и, конечно, против американского доллара.
В целом рыночная картина вторника отражала ожидание рыночных игроков важных событий – выхода в пятницу данных по безработице в США. Мы ранее уже неоднократно указывали на важность этих данных для понимания того пойдет ли ФРС на повышение ставок в декабре или нет и в очередной раз добавим, что вероятность этого события рассматривается рынками, судя по динамике фьючерсов на повышение ставок, с 67% вероятностью. И как нам представляется, Федрезерв может это сделать на фоне не особо впечатляющих данных, лишь для поддержки своего реноме – банка который выполняет свои обещания. В течение последнего года ЦБ неоднократно заявлял, что стремится к нормализации денежно-кредитной политики.
Опубликованные сегодня утром данные из Китая индекса деловой активности в секторе услуг за октябрь от Caixin вышли лучше прогнозов и показали рост до 52.0 пункта против сентябрьского значения в 50.5 пункта. Эти цифры несколько успокоили рынок после выхода ранее слабых значений индекса деловой активности в производственном секторе.
Сегодня ожидается публикация данных индекса деловой активности в секторе услуг Великобритании, Германии, а также индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны. Все показатели за исключением британских должны продемонстрировать отсутствие изменений. Также сегодня последует комментарий главы ЕЦБ М. Драги. И, конечно, основным событием будет публикация данных по занятости в частном секторе от компании ADP и выступление руководителя ФРС Дж. Йеллен, от которой будут ожидать подробностей возможного повышения ставок в декабре. Помимо этого, обязательно внимание привлекут цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
Новостной фон: Пара продолжает оставаться в среднесрочном восходящей тренде и приблизилась к уровню его поддержки. Позитивные данные из США, а также ожидание новых стимулов от ЕЦБ могут подтолкнуть ее вниз, но, если цифры от ADP окажутся чрезвычайно слабыми пара может также локально вырасти. Техническая картина: Цена расположена в нижней границе полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI плавно снижается. Стохастики находятся над зоной перепроданности. MACD расположен ниже нулевой линии и указывает на вероятное продолжение снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Продаем пару на хороших данных от ADP при пробитии уровня 1.0910 с вероятной целью 1.0850 или покупаем, если она будет хуже прогнозов с вероятной локальной целью 1.1095.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (04.11.2015, 12:11) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.11.2015 г.
Позитивные новости из США совместно с комментарием Йеллен поддержатдоллар
Торги в Европе на рынках акций проходят на положительной территории на волне в ожидании новых стимулов от ЕЦБ вероятность которых вчера М. Драги, президент ЕЦБ, опять подтвердил. Все внимание сегодня будет обращено к публикации данных по занятости в частном секторе от компании ADP. Позитивные цифры подтолкнут локально доллар вверх, так как усилят ожидание повышения ставок в декабре. Также поддерживающим фактором для американской валюты может послужить позитивный комментарий по состоянию экономики США от главы ФРС Дж. Йеллен, которая также будет сегодня выступать.
На валютном рынке доллар усиливается против основных валют за исключением австралийской и британской.
Цены на сырую нефть в среду снижаются перед публикацией данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах. BRENT теряет 0.91% до 50.08 доллара за баррель. WTI снижается на 0.54% до 47.64 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0919 (-0.40%), GBPUSD - 1.5424 (+0.02%), USDJPY - 121.27 (+0.17%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (05.11.2015, 12:10) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.11.2015 г.
Шансы повышения ставок в Штатах сильно выросли
Позитивный комментарий главы ФРС Дж. Йеллен в отношении экономики США вместе с сильными данными индекса деловой активности в секторе услуг в среду привел валютные рынки в движение с заметным укреплением доллара против основных валют.
В своем выступлении Йеллен не касалась нюансов денежно-кредитной политики, но сообщила, что видит значительный рост использования ресурсов на рынке труда несмотря на замедление темпа роста новых рабочих мест и самое главное она заметила, что у ЦБ нет намерений расширять свой баланс, объем которого составляет, примерно, 4.5 трлн долларов. Это было сильным сигналом того, что банк не рассматривает никаких вариантов, связанных с новыми стимулирующими мерами. И еще, она заметила, что, если данные экономической статистики будут сильными, то изменение процентных ставок в декабре будет уместным. Она считает, что постепенное повышение ставок будет оправданным действием.
На фоне выступления Йеллен американский доллар в среду получил хорошую поддержку, которая усилилась после публикации сильных данных индекса деловой активности в секторе услуг, которые продемонстрировали рост до 59.1 пункта против 56.9 пункта. Напомним, что значение показателя выше уровня в 50.0 пунктов указывает на рост сектора экономики.
Также доллар был поддержан несколько более лучшими, чем предполагалось цифрами по занятости в частном секторе от ADP, которые выросли больше прогноза в 180 000, показав рост на 182 000 против 190 000 месяцем ранее.
Теперь после вчерашних данных статистики и позитивного выступления Дж. Йеллен инвесторы с нетерпением ожидают опубликования официальных данных по занятости в США за октябрь месяц. Консенсус прогноз от агентства Bloomberg предполагает рост количества новых рабочих мест в 190 000. При этом существует диапазон ожидаемых цифр от 150 000 до 240 000. Можно с большой долей уверенности говорить, что, если данные покажут рост 200 000 или выше – это будет сильнейшим сигналом для рынка, что на декабрьском заседании Федрезерв решит повысить ставки. Это, конечно же, окажет существенную поддержку американской валюте.
Сегодня инвесторов привлекут данные из еврозоны, результат заседания Банка Англии по денежной политике, выступление с комментарием его главы, а также довольно большой пакет экономической статистики из США, которая, опять же, если окажется на высоте будет «лить воду» на мельницу доллара США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
EURUSD Новостной фон: Пара остается под сильным давлением в результате двух действий, с одной стороны, на нее давит ожидание расширения стимулов от ЕЦБ, с другой, повышение вероятности роста ставок от ФРС.
Техническая картина: Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения снижения пары. Индикатор АС расположен ниже нулевой отметки и демонстрирует возможность отскока вверх. АО находится также ниже нулевой отметки и указывает на усиление снижения цены. Balance Volume (OBV) также указывает на ослабление роста цены.
Торговые рекомендации: Продаем пару при прорыве уровня 1.0845 слокальной целью 1.0800, а затем 1.0700.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (05.11.2015, 12:25) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.11.2015 г.
Евро и стерлинг могут сегодня продолжить снижение
Торги в Европе на рынках акций проходят со снижением. После того, как в среду стало ясно из слов Дж. Йеллен, что ФРС может с высокой степенью вероятности повысить ставки на декабрьском заседании. На валютном рынке доллар немного снижается против евро перед публикацией ежемесячного отчета ЕЦБ и выступления М. Драги. Британский фунт также подрастает перед решение Банка Англии по ставкам и выступлению М. Карни, главы ЦБ Великобритании. Любые упоминания о перспективах мягкой денежной политики в еврозоне и Британии будут негативно влиять на евро и стерлинг.
Цены на сырую нефть в четверг восстанавливаются после сильного падения в среду. BRENT растет на 0.46% до 48.81 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.32% до 46.47 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0869 (+0.05%), GBPUSD - 1.5389 (+0.02%), USDJPY - 121.69 (+0.12%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (06.11.2015, 12:11) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.11.2015 г.
Банк Англии подождет повышения ставок в Штатах
Банк Англии явно не спешит опережать ФРС в повышении ставок. ЦБ оставил ключевую процентную ставку на уровне 0.50% и объем стимулирующих мер в размере 375 млрд фунтов. Вчерашнее решение его по денежно-кредитной политике явно на это указывает. Причем, если ранее многие на рынке считали, что повышение ставок может состояться в начале следующего года, то после вчерашнего прогноза по инфляции эти ожидания заметно упали. Дополнительным сдерживающим фактором, как было отмечено является замедление мировой экономики.
Действие Банка Англии заметно ослабили ожидание по ставкам и привели к тому, что очень многие на рынке стали считать, что в 2016 году не следует ожидать повышения ставок. На наш взгляд, если ретроспективно взглянуть на более ранние периоды времени, когда ставки поднимались в Британии, то следует отметить, что ЦБ всегда следовал в кильватере ФРС. Федрезерв поднимал ставки и через несколько месяцев такие же действия предпринимал британский центральный банк. Например, так было в нулевые годы в начале этого века. Возможно, что только после того, как ФРС начнет повышать ставки, Банк Англии решится на это.
На фоне вчерашних событий стерлинг оказался под сильным давлением и в моменте падал против американского доллара на полторы фигуры.
Еще одним «претендентом» на падение против доллара является единая валюта. На этой неделе глава ЕЦБ М. Драги дважды выступал с комментариями и на каждом давал понять, что Европейский ЦБ готов к расширению стимулов, если это понадобится. Конечно, на этой волне евро продолжал плавно снижаться против американской валюты.
Такой же участи не смогла избежать и японская иена, которая уверенно продолжила свое снижение по отношению к доллару США, преодолев сильный уровень сопротивления 121.50.
Оценивая нынешнюю ситуацию на валютном рынке, можно заметить, что после выступления Йеллен на этой неделе на рынки опять вернулось ожидание в расхождениях денежно-кредитных политиках ФРС, ЕЦБ и Банка Японии. Если в Штатах усилились надежды на то, что ставки будут повышены в декабре, то от ЕЦБ ждут новых стимулов и то же может произойди и в Японии.
Что касается важных событий сегодня, то центральным будет несомненно публикация данных по безработице в США. Можно с большой долей уверенности говорить, что, если цифры по количеству новых рабочих мест окажутся выше прогнозов – консенсус-прогноз 190 000, доллар получит хороший стимул к росту против основных валют, так как позитивные данные заметно усилят вероятность повышения ставок на декабрьском заседании Федрезерва.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
EURUSD Новостной фон: Пара консолидируется в ожидании публикации данных по занятости в США. Хорошие значения публикуемых показателей окажут поддержку американскому доллару. Техническая картина: Цена расположена в нижней границе полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI плавно снижается. Стохастики находятся под зоной перекупленности. MACD расположен ниже нулевой линии и указывает на вероятное продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Продаем пару на хороших данных по занятости при пробитии ценой отметки 1.0845 с локальной целью 1.0800 и вероятностью дальнейшего снижения к 1.0700.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (06.11.2015, 12:23) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.11.2015 г.
Доллар вырастет на позитивных данных с рынка труда США
Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправленно. Британский фондовый индекс немного подрастает, в французский и немецкий находятся под небольшим давлением. Доходности по американским государственным облигациям продолжают расти после заявления Дж. Йеллен в середине этой недели.
На валютном рынке доллар укрепляется против основных валют за исключением австралийского доллара, против которого снижается на 0.30%. Инвесторы ожидают обнародования данных по занятости в Штатах. Позитивные цифры подтолкнут доллар США вверх против всех основных валют.
Цены на сырую нефть в пятницу растут, оставаясь в боковом диапазоне. BRENT растет на 0.56% до 48.25 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.54% до 45.45 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0871 (-0.10%), GBPUSD - 1.5171 (-0.24%), USDJPY - 121.92 (+0.14%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (09.11.2015, 12:34) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.11.2015 г.
ФРС близка к повышению ставок в декабре, как никогда в этом году
Чрезвычайно сильные данные по занятости в США оказали заметное влияние на мировые рынки, которое вылилось в новый мощный рост ожиданий повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании.
Цифры по количеству новых рабочих мест наряду с коэффициентом безработицы действительно оказались очень хорошими. Если сентябрьские значения и так не впечатляющие были пересмотрены в сторону понижения до 137 000, то октябрьские выросли заметно больше ожиданий в 190 000 до 271 000, а уровень безработицы упал до 5.0% с 5.1%, войдя в зону значений «полной безработицы», при этом прогнозировалось, что она останется на отметке 5.1%.
На этой позитивной волне американский доллар резко вырос против основных валют без исключения. Основная валютная пара в моменте падала более чем на 130 пунктов, а пара USDJPY прибавляла 150 пунктов. Цены на сырую нефть также оказались под давлением, но удержались от обвального падения, как это произошло с котировками золота, которое на споте уверенно пробило сверху вниз уровень 1100.00 долларов за унцию.
Рынки акций в мире после публикации данных из США попали под высокую волатильность, но в целом закрылись без серьезных изменений. Это произошло потому, что инвесторы уже были готовы к тому, что ЦБ США может с высокой долей вероятности повысить ставки на декабрьском заседании. Вероятно, сдерживающим фактором послужили ожидания того, что американская экономика станет локомотивом восстановления мировой экономики, что приведет к ее оживлению.
Но вернемся к валютному рынку. После обнародования пятничных данных из Штатов на рынке опять в полной мере воскресли было уже угасшие весной и летом, а также в начале осени тенденции в ожиданиях расхождения в денежно-кредитных политиках между ФРС, ЕЦБ и японский ЦБ. Если в США ожидание повышения ставок выросло до 70% в декабре, то от ЕЦБ и Банка Японии ждут продолжения сверх мягкой монетарной политики, которая, конечно же, не будет позитивной для иены и евро.
Оценивая перспективы доллара США, можно заметить, что к декабрьскому заседанию ФРС он, скорее всего, будет проявлять силу и любые маломальские позитивные публикуемые цифры по экономике будет его поддерживать особенно против евро и иены.
Сегодня экономический календарь беден публикацию на важные статистики, но все-таки к себе привлекут внимание цифры по экспорту и импорту, а также сальдо торгового баланса в Германии. Интересным будет результат Еврогруппы и выступление члена ФРС Розенгрена
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
GoldSpot Новостной фон: Золото после пятничного обвального падения слабо корректируется вверх и на фоне закрытия части позиций может приподняться к минимуму июля-августа этого года, но вероятнее всего после нее оно продолжит снижение. Техническая картина: Цена расположена в нижней границе полос Боллинджера, ниже ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики выходят из нее. MACD расположен ниже нулевой линии и указывает на вероятный отскок вверх. Индикаторы подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Продаем актив на росте от уровня 1100.00 с вероятной целью 1080.00.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (09.11.2015, 12:54) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.11.2015 г.
Доллар консолидируется перед новым прыжком вверх
Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправленно. Инвесторы продолжают «переваривать» пятничные данные по занятости в Штатах, которые значительно усилили позиции американского доллара. На валютном рынке доллар продолжает укрепляться только против иены, а вот против всех остальных валют корректируется. Видно, что инвесторы закрывают часть длинных по доллару позиций на фоне отсутствия сегодня важной экономической статистики.
В лидерах роста сегодня против американской валюты новозеландский доллар, который прибавляет 0.48%.
Цены на сырую нефть в понедельник подрастают на волне выступления генсека ОПЕК. BRENT растет на 0.48% до 48.40 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.36% до 44.45 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0769 (+0.28%), GBPUSD - 1.5081 (+0.19%), USDJPY - 123.46 (+0.25%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (10.11.2015, 11:59) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.11.2015 г.
Доллар замер перед новым прыжком вверх
В понедельник доллар США сделал передышку, немного скорректировавшись, перед возможным продолжением своего роста против основных валют. Отсутствие поступления новых важных статистических данных по американской экономике явно сдержало активность инвесторов. Основные американские фондовые индексы упали, демонстрируя сильные ожидания рынка, связанные с повышением ФРС процентных ставок на декабрьском заседании, а доходности по государственным облигациям также снизились после резкого роста взлета на прошлой неделе.
Опять же главной причиной такого поведения является результат публикации данных экономической статистики из Штатов. Явные заявления членов Федрезерва и лично его главы Дж. Йеллен о том, что решение по ставкам будет приниматься исходя из публикуемых данных довлеет над рынками. Заявление Йеллен о том, что в фокусе ЦБ находятся в первую очередь данные по занятости и состоянию экономики, а не инфляции, сместило взгляд инвесторов, которые уже активнее реагируют на цифры по безработице и промышленным показателям, чем на инфляционные значения. ФРС считает, что инфляция обязательно вырастет на фоне сильнейшего роста занятости в Штатах, поэтому этот показатель и является основным.
По-видимому, смещение настроений в ФРС в сторону повышения ставок в понедельник продемонстрировал член ЦБ Э. Розенгрен, который заявил, что декабрь был бы уместным месяцем для повышения ставок. Он также повторил, что все будет зависеть от поступающих экономических данных.
Вероятно, что только к концу недели мы увидим заметные сдвиги на валютном рынке, так как в пятницу будут представлены цифры по розничным продажам, производственной инфляции и важным индексам от Мичиганского университета. Как ожидается все данные должны продемонстрировать рост против предыдущих значений, что, конечно же, должно будет оказать поддержку американскому доллару против основных валют без исключений.
Сегодня же внимание инвесторов привлекут цифры индексов цен на экспорт и импорт в Штатах за октябрь месяц и индекс розничных продаж Redbook. Помимо этого, рынок будет внимательно следить за встречей министров финансов ЕС, которая может прояснить их отношение к вероятному расширению стимулирующих мер ЕЦБ в декабре.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
USDJPY Новостной фон: Пара консолидируется ниже важного уровня сопротивления 123.50 в ожидании публикации важных данных по американской экономике, которые будут представлены в эту пятницу.
Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 123.24. Объемы с перед открытием торгов в Европе резко упали. Momentum разворачивается вниз.
Торговые рекомендации. Покупаем пару при прорыве уровня сопротивления 123.50 с локальной вероятной целью 124.45.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (10.11.2015, 12:15) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.11.2015 г.
Торги в Европе проходят спокойно
Торги в Европе на рынках акций проходят на «зеленой территории». Вероятно, что такая динамика поддерживается ожиданием расширения стимулирующих мер от ЕЦБ в декабре этого года. На валютном рынке доллар торгуется разнонаправленно против основных валют, но без каких-либо серьезных изменений. В лидерах роста сегодня против американской валюты австралийский доллар, который прибавляет 0.15%.
Цены на сырую нефть во вторник движутся разнонаправленно. BRENT снижается на 0.14% до 47.85 доллара за баррель. WTI подрастает на 0.22% до 43.97 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0742 (-0.07%), GBPUSD - 1.5104 (-0.07%), USDJPY - 123.27 (+0.09%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (11.11.2015, 12:10) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.11.2015 г.
Продавайте единую валюту на росте против доллара и стерлинга
Во вторник разнонаправленная динамика на мировых финансовых рынках продолжилась. Как уже указывалось ранее после публикации очень сильных данных по занятости в Штатах ожидание повышения ключевой процентной ставки на декабрьском заседании ФРС значительно выросли.
Американский доллар в целом продолжает себя чувствовать уверенно против основных валют перед обнародованием в пятницу важнейших данных по розничным продажам, а также цифрам по производственной инфляции, которые, как предполагается должны показать рост.
Опубликованные во вторник значения индексов цен на экспорт и на импорт за октябрь показали разнонаправленную динамику. Экспортные цены несколько подросли до -0.2% с -0.6% с сентябрьских значений, но пока еще остаются на негативной территории. А вот импортные снизились меньше до -0.5% с -0.6% при прогнозе роста до -0.1%. Данные не оказали существенного влияния, хотя и отражают инфляционные тенденции.
Встреча министров финансов стран ЕС во вторник не принесла рынкам новых важных новостей о перспективах новых мер стимулирования экономики еврозоны. Но сегодня в очередной раз комментировать политику ЕЦБ будет его глава М. Драги, который довольно открыто сообщил в прошлом месяце о намерениях банка расширить помощь экономики стран зоны евро. Участники рынка по-прежнему надеются, что ЦБ не останется в стороне даже, если экономика опять начнет демонстрировать оживление, как это было в начале текущего года, и которое так и не переросло в экономический рост, а свалилось в стагнацию.
Сегодня президент ЕЦБ М. Драги будет выступать на открытом форуме Банка Англии и от него ожидается новый сигнал о том, что в следующем месяце ЦБ может понизить ставку по депозитам, что, конечно же, окажет негативное влияние на единую валюту.
На наш взгляд единую валюту на фоне этих ожиданий необходимо продавать на любом росте против американского доллара и британского фунта.
Что касается перспектив японской иены, то по видимому ЦБ Японии продолжит действовать в ключе дальнейших мер стимулирования экономики. Выступая член правления Банка Японии Ю. Харада сообщил, что восстановление потребления и производства в третьей экономике мира остается очень слабым на волне торможения китайской экономики. Эти слова наводят на мысль, что японский ЦБ все-таки продолжит расширять меры стимулирования, что будет негативно влиять на иену, особенно в паре с долларом США из-за роста расхождения в монетарных политиках.
Сегодня инвесторы будут внимательно следить за публикацией цифр из Британии, а также выступление управляющего Банка Англии М. Карни. Позитивные данные по безработице, а также роста среднего уровня заработной платы окажут локальную поддержку стерлингу.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
EURUSD Новостной фон: Пара скорректировалась вверх на фоне фиксации части прибыли инвесторами, но вероятнее всего под влиянием слов Драги, который будет выступать на открытом форуме Банка Англии она опять окажется под давлением, так как он может сообщить новые детали по стимулированию европейской экономики.
Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.0721. Объемы с перед открытием торгов в Европе резко упали. Momentum развернулся вниз.
Торговые рекомендации. Покупаем пару при прорыве уровня поддержки 1.0700 с локальной целью 1.0640-45.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (11.11.2015, 12:24) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.11.2015 г.
Евро может упасть на комментариях М. Драги
Торги в Европе на рынках акций проходят с ростом. Основные европейские фондовые индексы торгуются в плюсе. После двухдневного падения доходность 10-летних немецких бундесов подрастает на 2.44% до 0.64%. Но, если сегодня М. Драги опять напомнит о грядущих стимулах и даст новые комментарии по деталям программы, то единая валюта окажется под давлением. На валютном рынке американский доллар остается под небольшим давлением. Инвесторы явно корректируют свои позиции перед публикацией в эту пятницу важных данных из США.
В лидерах роста сегодня против американской валюты австралийский доллар, который прибавляет 0.43%.
Цены на сырую нефть в среду снижаются на волне высокого предложения на рынке нефти и публикации слабых данных по промпроизводству в Китае. BRENT снижается на 0.49% до 47.87 доллара за баррель. WTI падает сильнее на 1.15% до 43.70 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0740 (+0.16%), GBPUSD - 1.5149 (+0.20%), USDJPY - 123.12 (-0.02%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (12.11.2015, 11:52) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.11.2015 г.
Позитивные данные с рынка труда Австралии поддержали местную валюту
После того, как в прошлом году безработица в Австралии с начала последнего мирового финансового кризиса достигла локального максимума в 6.4% еще в течение года она продолжала стагнировать, в целом находясь возле отметки в 6.0%, вероятно, намечается позитивный разворот в сторону ее снижения. Эти новости являются позитивными и позволяющие надеяться, что худшие годы на рынке труда уже начинают проходить.
В октябре австралийская экономика получила весьма впечатляющее количество новых рабочих мест – 58 600 против прогноза повышения на 15 000 и снижения в сентябре на 800. На такой положительной волне произошло и резкое изменение полной занятости до 40 000 с -10 400. Доля активного населения поднялась до 65.0% с 64.9%, а коэффициент безработицы снизился ниже психологической отметки в 6.0% до 5.9% с 6.2%.
Конечно, такая экономическая статистика радует, но остается вопрос, а превратится ли это событие в устойчивую положительную динамику?
Основной экономический партнер сырьевой промышленности Австралии Китай, испытывает сильные трудности с экономическим ростом, что, кстати, ранее и оказало негативное влияние на австралийский экспорт. Падение спроса на железную руду в «поднебесной» может и далее давить на экспортно-ориентированный сырьевой сектор экономики, что приведет к новому витку сокращения количества рабочих мест на «зеленом континенте». Цены на железо устойчиво падают с августа месяца, когда лопнул китайский пузырь на местном фондовом рынке и это вряд ли является позитивной новостью для австралийской горнорудной промышленности.
Конечно, такие хорошие новости оказали поддержку австралийскому доллару, который поднялся против американской валюты в моменте более чем на 100 пунктов. Такая же позитивная динамика отмечается и против других торгуемых по отношению к австралийцу валют. Но вероятнее всего, это будет только локальным поддерживающим австралийскую валюту фактором. Инфляция в стране остается на низком уровне в 1.0%, что не будет причиной для решения РБА поднимать ставки в ближайшем обозримом будущем, а значит доллар Австралии не будет получать поддержку от надежд инвесторов на ее повышение.
Помимо австралийских новостей сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по потребительской инфляции в Германии. Первая экономика еврозоны продолжает демонстрировать отсутствие инфляционного давления и хоть немецкие власти и ЕЦБ не считают, что ей грозит провал в дефляционную яму, риск все-таки остается и, поэтому возможность расширения стимулирующих мер ЕЦБ будет только усилена, если статус кво потребительской инфляции в ФРГ сегодня сохранится. Отсутствие позитивных инфляционных данных будет негативно влиять на единую валюту, которая может опять устремиться к локальному минимуму против доллара США 1.0700.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
AUDUSD Новостной фон: Австралийский доллар достиг локального максимума 0.7155, но все еще остается в краткосрочном нисходящем тренде. Если пара не сумеет вырасти выше этого уровня, то, вероятнее всего, она развернется вниз на фоне хороших данных из США, которые будут публиковаться в пятницу. Техническая картина: Цена расположена выше верхней границы полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под зоной перекупленности и движется горизонтально. Стохастики входят в эту зону. MACD расположен выше нулевой линии и указывает на вероятнее продолжение движения вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Продаем пару, если она не сумеет вырасти выше 0.7155 с локальной целью 0.7000-20.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (12.11.2015, 12:11) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.11.2015 г.
Евро опять упал на словах М. Драги
Торги в Европе на рынках акций проходят на позитивной территории. В лидерах роста немецкий DAX 30 (+0.15%). На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением австралийской, которая получила поддержку благодаря сильным данным с рынка труда. Единая валюта резко снизилась на волне комментария М. Драги, который сообщил, выступая в Европарламенте, что все необходимые инструменты (новые стимулы) будут использованы ЕЦБ случае необходимости, если будет риск для европейской экономики.
В лидерах роста сегодня против американской валюты австралийский доллар, который прибавляет 1.03%.
Цены на сырую нефть в четверг растут после вчерашнего снижения на фоне роста запасов нефти в Штатах согласно данным Американского института нефти. BRENT прибавляет на 0.43% до 46.81 доллара за баррель. WTI растет на 0.42% до 43.11 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0711 (-0.30%), GBPUSD - 1.5183 (-0.19%), USDJPY - 122.96 (+0.09%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (13.11.2015, 11:47) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.11.2015 г.
Сегодня в фокусе рынка данные по розничным продажам в США
Единая европейская валюта в четверг резко упала после того, как президент ЕЦБ М. Драги в своем выступлении на форуме в Банке Англии сообщил, что программа по стимулированию европейской экономики может продолжиться и после сентября 2016 года. Напомним, что в марте этого года ЕЦБ принял решение о начале программы по стимулированию экономики с объемом выкупа государственных облигаций на сумму в 60 млрд евро ежемесячно.
Падение евро оказалось резким, но и после выступления Драги он также энергично восстановился. И уже после того, как выступили члены ФРС Дж. Лэкер и Ч. Эванс он получил дополнительную поддержку на ослаблении американской валюты. Эванс и Лэкер довольно прохладно оценили перспективы повышения ставок в Штатах, а У. Дадли вообще заявил, что не уверен, когда Федрезерв начнет их повышать, что позволило спекулянтам оказать краткосрочное давление на доллар.
В настоящий момент рынок «смотрит» в сторону перспектив ужесточения денежно-кредитной политики в США и поэтому любые «мягкие» или «голубиные» заявления членов ФРС вызывают резкие движения на рынке способствуя ослаблению американской валюты.
Опубликованные в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в США вышли на уровне предыдущей недели 276 000 и тем самым не показали снижения, но они по-прежнему демонстрируют значениями ниже 300 000 мощный восходящий тренд рынка труда, который совей позитивной динамикой и является основной причиной стремления ФРС к нормализации денежной политики, сопровождаемой повышением ставок.
Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по ВВП еврозоны. Ожидается, что в квартальном выражении он вырастет на 0.4%, а в годовом на 1.7% против 1.5% годом ранее. Помимо этого, выйдут данные по сальдо торгового баланса за сентябрь с ростом до 18.2 млрд евро против 11.2 млрд евро месяцем ранее.
Но все-таки главными будут сегодня данные по розничным продажам в Штатах и производственной инфляции. Если они действительно будут позитивными, как это предполагается и покажут рост, то это будет хорошей поддержкой для американского доллара, но, если они окажутся хуже прогноза, то ему не избежать сильного снижения на волне распродаж.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
EURUSD Новостной фон: Пара торгуется с небольшим повышением на волне фиксации части коротких позиций после выступления в четверг членов ФРС в ожидании публикации важных данных по розничным продажам в Штатах. Если они окажутся позитивными пара несомненно упадет. Техническая картина: Цена расположена выше верхней границы полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики развернулись вниз. MACD расположен ниже нулевой линии и указывает на вероятнее продолжение движения вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Продаем пару на хороших данных из США с вероятной целью 1.0650-55.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (13.11.2015, 12:21) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.11.2015 г.
Сильные данные из США приведут к росту доллара
Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправлено. В лидерах роста немецкий DAX 30 (+0.10%). На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением австралийской. Единая валюта снижается на торгах в Европе после публикации данных по ВВП Германии, которые в целом показывают стагнацию и слабый экономический рост. Позднее будут опубликованы цифры по ВВП еврозоны, который также должны выйти схожими с немецкими. Низкий экономический рост, который будет подтверждаться значениями по ВВП зоны евро только усилит ожидание новый мер стимулирования в декабре от ЕЦБ, что будет негативом для евро валюты.
В лидерах роста сегодня против американской валюты австралийский доллар, который прибавляет 0.14%. Сам доллар сильнее растет против евро, подрастая на 0.51%.
Цены на сырую нефть в пятницу отскакивают вверх после падения накануне. BRENT прибавляет на 1.33% до 45.79 доллара за баррель. WTI растет на 0.43% до 41.93 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0760 (-0.51%), GBPUSD - 1.5223 (-0.03%), USDJPY - 122.74 (+0.12%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (16.11.2015, 13:16) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.11.2015 г.
Теракт во Франции усилил позиции золота, как актива убежище
Террористические акты в пятницу во Франции оказали лишь локальное негативное влияние на единую европейскую валюту, которая резко снизилась, но затем большую часть потерь восстановила. Основное давление она продолжает испытывать на волне ожиданий расширения, стимулирующих мер от ЕЦБ.
Опубликованные в пятницу данные по ВВП еврозоны вышли разочаровывающими, что, конечно же, убеждает инвесторов в том, что ЕЦБ будет действовать в декабре. В третьем квартале европейская экономика выросла всего лишь на 0.3% против роста во втором на 0.4%, а в годовом выражении она повысилась меньше ожиданий, хотя и прибавила до 1.6% против 1.5% в 2014 году. Позитивными были цифры сальдо торгового баланса в сентябре, которое резко подскочило до 20.5 млрд евро против августовского значения в 11.2 млрд евро. Эти значения не смогли оказать поддержку евро на фоне слабого ВВП.
В пятницу и американский доллар также не получил, как предполагалось хорошей поддержки. Объем розничных продаж в октябре оказался слабым на уровне сентября и продемонстрировать рост на 0.1% вместо ожиданий повышения на 0.3%. Также меньше прогноза показал повышение и базовый индекс розничных продаж, который прибавил 0.2% против прогноза в 0.4%, правда следует признать, что значения показателя все-таки были выше чем за предыдущий период в минус 0.4%. Также слабыми оказались и цифры по производственной инфляции, которые вместо роста на 0.2% упали на 0.4% в октябре против снижения в сентябре на 0.5%.
И единственными пятничными позитивным новостями были данные индексов ожиданий и настроений потребителей, которые уверенно выросли в ноябре до 85.6 пункта и 93.1 пункта. Но они не смогли оказать сильную поддержку американской валюте.
В понедельник после пятничных событий во Франции золото резко выросло, открывшись с гэпом, показывая тем самым, что период нестабильности в мире продолжается и, что он грозит, вероятно, большими потрясениями.
Вышедшие сегодня утром данные по ВВП Японии за третий квартал не внушают оптимизма и вероятно будут подталкивать ЦБ к каким-либо действиям, направленным на поддержку национальной экономики. Это, похоже, будет и далее оказывать давление на иену на валютных рынках.
Сегодня внимание будет обращено к публикации значений по потребительской инфляции в еврозоне. Предполагается, что она в годовом выражении останется без изменений, а в октябре вырастет всего лишь на 0.1% против повышения в сентябре на 0.2%. Слабые данные по потребительской инфляции совместно с выступлением М. Драги, президента ЕЦБ, которое состоится сегодня, могут оказать негативное влияние на евро. Хотя следует признать, что его значительное снижение будет все цело зависеть от экономических данных из США и силы американского доллара.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
GOLDSpot Новостной фон: Рост геополитической напряженности поддерживает «желтый» металл, который растет в цене выполняя свою функцию актива убежище. На этой волне оно может продолжить локальное восстановление.
Техническая картина: Цена находится выше линий индикатора Alligator, что указывает на возможность продолжения роста пары. Индикатор АС расположен выше нулевой отметки и демонстрирует сильный рост. АО энергично приближается к нулевой линии. Balance Volume (OBV) указывает на ослабление роста цены.
Торговые рекомендации: Прорыв уровня 1100.00 может привести кограниченному росту к 1103.65, что сбудет соответствовать 23% откату по Фибоначчи с возможным продолжением повышения к 1115.60 или 1118.00 (38% откату по Фибоначчи).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (16.11.2015, 13:29) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.11.2015 г.
Рост доллара восстанавливается на торгах в Европе
Торги в Европе на рынках акций понемногу выправляются в основные фондовые индексы стремятся в зеленую зону. В лидерах роста британский FNSE 100 (+0.40%). На валютном рынке доллар растет против основных валют за исключением канадской, которую поддерживают останавливающиеся цены на сырую нефть. Доллар поддерживает повышение доходности по американским государственным облигациям.
В лидерах снижения сегодня против американской валюты единая европейская валюты, которая теряет 0.36%. Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.22% до 99.11 пункта.
Цены на сырую нефть в пятницу отскакивают вверх на волне повышения геополитических рисков после заявления французских властей о вероятности наземной операции против ИГИЛ. BRENT прибавляет на 0.79% до 44.82 доллара за баррель. WTI растет на 0.77% до 41.05 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0735 (-0.36%), GBPUSD - 1.5204 (-0.21%), USDJPY - 122.76 (+0.13%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (17.11.2015, 11:55) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.11.2015 г.
Доллар опять растет перед выходом данных по потребительской инфляции вШтатах
Вчерашняя позитивная реакция фондовых рынков в Европе и США, а также сегодняшняя в Азии несмотря на теракты во Франции указывает на то, что инвесторы успокоились и не рассматривают их, как нечто сильно влияющее на рынки.
Поведение инвесторов по-прежнему определяет высокая вероятность повышения ставок Федрезервом на декабрьском заседании. Опубликованные слабоватые данные по розничным продажам в Штатах в прошлую пятницу не смогли изменить этих ожиданий. После снижения в начале ноября доходностей по американским долговым бумагам их рост в понедельник возобновился, что оказывает поддержку доллару.
Вышедшие в понедельник данные по потребительской инфляции в еврозоне хоть и оказались несколько лучше прогнозов, продемонстрировав рост в годовом значении на 0.1% против 0.0%, но в месячном выражении они оказались слабее, чем это было в сентябре. В октябре потребительская инфляция подросла на 0.1% против роста таковой в сентябре на 0.2%. Такие цифры вряд ли смогут сдержать ЕЦБ от намерений расширить стимулы.
После небольшого роста на прошлой неделе евро опять развернулся вниз против доллара США, а также остается под давлением и по отношению к иене и стерлингу. На евро оказывает влияние существующая полемика в ЕЦБ по мерам поддержки европейской экономики, что в выходные в очередной раз подтвердили слова члена ЕЦБ И. Мерша в опубликованном интервью в Les Echos. Также на него оказывает давление ожидание публикации протокола последнего заседания ЕЦБ в этот четверг. Рынки ждут новых деталей по стимулам.
Во вторник доллар растет против всех основных валют без исключений перед обнародованием данных по потребительской инфляции в Штатах. Предполагается, что индекс потребительских цен в октябре вырастет на 0.2% против снижения в сентябре на 0.2%, в годовом исчислении они подрастут на 0.1% против нулевого значения в 2014 году. Что касается базового индекса потребительских цен, то ожидается, что он останется без изменений, показывая темп повышения на 0.2% в октябре против такого же в сентябре.
Не секрет, что инвесторы внимательно следят за цифрами экономической статистики в США, поэтому, если сегодня данные по потребительской инфляции не окажутся хуже прогнозов, а может даже чуть лучше – это может оказать поддержку американскому доллару в свете ожиданий повышения ставок уже на декабрьском заседании ЦБ США.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
EURUSD Новостной фон: Пара достигла уровня поддержки 1.0655 на волне усиления ожиданий новых стимулов от ЕЦБ, так как опубликованные в понедельник данные по потребительской инфляции в зоне евро показали отсутствие позитивных изменений.
Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0706. Объемы с перед открытием торгов в Европе резко упали. Momentum развернулся вниз.
Торговые рекомендации. Пара может немного скорректироваться вверх, но, если цифры из США по потребительской инфляции окажутся на высоте, то можно ожидать при прорыве уровня поддержки 1.0650-55 дальнейшего ее падения уже к 1.0515.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (17.11.2015, 12:14) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.11.2015 г.
Доллар уверенно растет на торгах в Европе
Торги в Европе на рынках акций проходят на «зеленой» территории. Похоже, страхи, связанные с недавними терактами во Франции инвесторами преодолены. В лидерах роста британский FNSE 100 (+1.54%). Поддержку европейские акции получают на волне позитивной динамики в понедельник в Штатах и сегодня в Азии. На валютном рынке доллар растет против основных валют без исключений. Сильнее всего он прибавляет против новозеландской валюты (+0.52%) Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных растет на 0.26% до 99.73 пункта.
Цены на сырую нефть в понедельник торгуются с повышением на фоне позитивной динамики на фондовых рынках мира. BRENT прибавляет 0.31% до 44.70 доллара за баррель. WTI растет на 0.04% до 41.76 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0646 (-0.37%), GBPUSD - 1.5164 (-0.27%), USDJPY - 123.30 (+0.10%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (18.11.2015, 11:52) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.11.2015 г.
Сегодня в фокусе рынка публикация протокола заседания ФРС
Расхождение в монетарных политиках между ЕЦБ и ФРС опять явно проявляется, что, конечно же, негативно влияет на валютную пару евро/доллар.
Опубликованные во вторник данные экономической статистики показали, что в первой экономике еврозоны – в Германской на лицо продолжается торможение. Индекс текущих экономических условий от ZEW в ноябре упал с отметки в 55.2 пункта к 54.4 пункта, а для еврозоны этот показатель вышел также со снижением к 28.3 пункта против 30.1 пункта. И несмотря на то, что индекс экономических настроений в ФРГ сильно в ноябре вырос до 10.4 пункта с 1.9 это не может не вызывать опасение у ЕЦБ, а значит на волне явного торможения европейской экономики отягощенного практически нулевой инфляцией ему придет действовать в декабре, расширяя стимулирующие меры.
В тоже время обнародованные данные по потребительской инфляции в Штатах продемонстрировали продолжение ее плавного роста. Индекс потребительских цен в месячном и годовом выражениях вырос в октябре на 0.2%. Базовый индекс также прибавил 0.2%, что указывает на сохраняющуюся позитивную динамику, а значит, если ничего не произойдет экстраординарного в негативном смысле до заседания ФРС в декабре, решение повысить процентные ставки может быть принято. Это будет весомым условием для устремления пары евро/доллар к паритету уже в начале следующего года.
Сегодня все внимание рыночных игроков будет обращено к выходу протокола октябрьского заседания Федрезерва. Оценивая, как опубликованное коммюнике самого заседания в конце октября поддержало ожидание повышения ставок на декабрьском заседании ЦБ, можно предположить, что его содержание, если оно будет опять же находиться в русле решения заседания банка, окажет поддержку этим ожиданиям и, конечно же, американскому доллару. На этой волне единая валюта может упасть ниже отметки 1.0600 и устремиться к мартовскому минимуму 1.0460.
Хорошую поддержку американской валюте также могут оказать сильны данные со строительного сектора экономики США. Ожидается резкое повышение числа выданных на строительство разрешений в октябре до 1 150 000 против 1 105 000 в сентябре. Сам объем строительства новых домов в октябре, как предполагается, упадет до 1 160 000 против сентябрьского значения в 1 206 000, но это уже можно списать на сезонный фактор. Важными являются цифры по числу разрешений, которые указывают на то, что уже ближе к весне активность в строительном секторе американской экономики, а он является одной из его основы, заметно вырастет.
Помимо этих событий и данных из США внимание рынка будет также обращено к комментариям члена ФРС. Д. Локхарта. От него будут ожидать мнения по перспективам ставок уже после опубликованных цифр по потребительской инфляции.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
EURUSD Новостной фон: Пара торгуется с небольшим повышением на волне ожидания позитивного для доллара содержания протокола октябрьского заседания ФРС. Цена находится ниже сильного уровня поддержки 1.0670 и может продолжить снижение. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже ЕМА5 и ЕМА 13. RSI расположен над уровнем перепроданности и движется горизонтально. Стохастики также над этим уровнем и неинформативны. MACD расположен ниже нулевой линии и указывает на вероятность разворота вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Продаем пару на позитивном для доллара содержании протокола ФРС с вероятной локальной целью 1.0500-15.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (18.11.2015, 12:22) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.11.2015 г.
Доллар консолидируется в ожидании публикации протокола ФРС
Торги в Европе на рынках акций проходят со снижением после роста в последнее время на воне расширения угроз новых терактов в мире. В лидерах снижения французский САС 40 (-0.62%). На валютном рынке доллар торгуется неровно перед публикацией вечером октябрьского протокола ФРС. Сильнее всего он снижается против европейской валюты (+0.22%) Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.16% до 99.56 пункта.
Цены на сырую нефть в среду растут на фоне прогноза снижения запасов нефти в США согласно данным статистики, которые будут опубликованы сегодня. BRENT прибавляет 1.26% до 44.12 доллара за баррель. WTI растет на 0.96% до 41.06 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0664 (+0.22%), GBPUSD - 1.5201 (-0.08%), USDJPY - 123.30 (-0.11%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (19.11.2015, 12:37) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.11.2015 г.
Протокол заседания ФРС подтвердил курс на повышение ставок
Валютный рынок продолжает находиться в ожидании, скорее всего, самого важного события для мировых финансовых рынков в последнее время – повышения процентных ставок ЦБ США, которые были резко снижены в острую фазу мирового финансового кризиса 2008-09 гг.
Опубликованный в среду протокол октябрьского заседания ФРС продемонстрировал дальнейшее стремление ЦБ к нормализации денежно-кредитной политики. Он выявил, что в целом большинство голосующих членов выступает за это, но все еще есть и проявляющие осторожность. Главное, что вынес протокол, так это общее мнение ЦБ, что декабрь будет тем месяцем, когда можно повысить ключевую процентную ставку, если общие позитивные тенденции в американской экономике продолжатся.
На фоне обнародованного решения последнего заседания ФРС американский доллар сначала немного вырос, но потом последовала традиционная в таких ситуациях частичная фиксация прибыли, которая привела к его небольшому снижению. Такое поведение рынка ясно показывает реальность ожиданий повышения ставок в следующем месяце, которые выросли за последний неполный месяц почти в да раза судя по динамику фьючерсов на ставки ФРС. Если до октябрьского заседания ЦБ ожидание повышения ставок было с 38% вероятностью, то на этой неделе оно выросло более 70%.
Если рынок уже фактически считает, что ставки будут подняты и это заложено в ценах, то его будет интересовать темп будущего ужесточения денежной политики и уровень ставок. Если декабрьское повышение будет одноразовым с возможной пролонгацией в будущем, то это нанесет удар по американской валюте, так как заставит инвесторов фиксировать прибыль. Но, если на декабрьском заседании будут более позитивная оценка перспектив экономики США, а параметры будущих повышений ставок выше предыдущих, хоть не на много, то это придать доллару новый стимул к росту против основных валют и особенно против единой, так как в значительной степени разведет в разные стороны направления денежно-кредитных политик американского ЦБ и европейского. В этом случае уже весной можно будет ожидать достижения паритета в основной валютной паре.
Сегодня будут опубликованы цифры по заявкам на пособие по безработице, которые своими значениями ниже 300 000 будут поддерживать позитивный настрой в ожиданиях по ставкам. Также выйдет большой пакет экономической статистики от ФРБ Филадельфии. И, конечно, рынок будет внимательно следить за комментарием члена ФРС Д. Локхарта, мнение которого очень важно так как он является «центристом» и отражает реальную позицию наряду с Дж. Уильямсом американского ЦБ в вопросе по ставкам.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
NZDUSD Новостной фон: Пара получила поддержку на волне публикации данных индекса закупочных цен производителей Новой Зеландии, которые резко выросли. Также она подросла после публикации протокола ФРС в котором проявляется осторожность в темпе грядущих повышений ставок.
Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 0.6463. Объемы с перед открытием торгов в Европе резко упали. Momentum разворачивается вниз.
Торговые рекомендации. Пара может еще немного вырасти, возможно, к 0.6585, но вероятнее всего, ее будут продавать на росте ожидания повышения ставок в Штатах. Позитивные цифры статистики из США подтолкнуть ее вниз к недавнему минимуму 0.6425.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (19.11.2015, 12:49) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.11.2015 г.
Доллар снижается на частичной фиксации прибыли
Торги в Европе на рынках акций проходят на позитивной ноте. Инвесторы ожидают, что протокол ЕЦБ покажет его стремление к расширению мер, направленных на поддержку экономики еврозоны. В лидерах роста немецкий индекс DAX 30 (+1.29%). На валютном рынке доллар снижается против основных валют на волне частичной фиксации прибыли. Сильнее всего он снижается против австралийской валюты (-0.88%)
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных снижается на 0.24% до 99.42 пункта.
Цены на сырую нефть в среду продолжают расти на фоне снижения в среду запасов нефти в США. BRENT прибавляет 0.63% до 44.42 доллара за баррель. WTI растет на 0.39% до 42.12 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0688 (+0.26%), GBPUSD - 1.5274 (+0.26%), USDJPY - 123.12 (-0.40%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (20.11.2015, 11:11) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.11.2015 г.
Доллар консолидируется на фоне корректировки позиций инвесторами
На мировом валютном рынке по-прежнему отсутствует ярко выраженная динамика. И главной причиной этого остается ожидание результата декабрьского заседания ФРС, решение которого по ставкам будет ключевым событием этого года.
На волне последних событий и в первую очередь октябрьского заседания ФРС и поступающих данных экономической статистики с рынка труда и инфляции инвесторы значительно повысили свои ожидания увеличения ставок, но несмотря на то, что уверенность очень высокая зависимость этого решения от поступающей экономической статистики также значительно сильная. Поэтому рынок просто замер в ожидании заседания ЦБ США, которое состоится в середине следующего месяца, а инвесторы начали корректировать свои позиции частично фиксируя прибыль, что и привело к локальному ослаблению американского доллара. Вероятно, оно будет плавно продолжаться еще какое-то время, скорее всего, до публикации новых данных по безработице в начале декабря.
Желание не рисковать, открывая новые позиции перед заседанием Федрезерва, оказывается сильнее несмотря на позитивные данные статистики. Обнародованные в четверг цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии показали сильный ноябрьский рост в 1.9 пункта против падения в октябре на 4.5 пункта. Индекс опережающих индикаторов от Conference Board также прибавил 0.6% в октябре против снижения в сентябре на 0.1%. Но инвесторы не отреагировали на них и продолжили фиксацию прибыли.
Помимо этого, общая тенденция, как ни странно поддержало и британскую валюту несмотря на вышедшие негативные данные по объему розничных продаж в Британии, которые после положительной динамики в 1.7% в ноябре резко упали на 0.6%, а в годовом выражении этот показатель продемонстрировал снижение роста до 3.8% с 6.2% в 2014 году.
Сегодня внимание рынка будет обращено к публикации данных по производственной инфляции в Германии. Предполагается некоторое замедление падения цен в октябре до -0.2% с -0.4% в сентябре. Также несомненно внимание будет привлечено выступлением главы ЕЦБ М. Драги и президента Бундесбанка Вайдмана.
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
AUDUSD Новостной фон: Пара торгуется с повышением на волне общей слабости доллара перед выходом важных данных по занятости, которые будут опубликованы в начале декабря и будет играть очень важную роль в принятии решения ФРС по ставкам. Техническая картина: Цена находится выше средней линии границ полос Боллинджера, выше ЕМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен под уровнем перепроданности и движется горизонтально. Стохастики пытаются опять подрасти. MACD расположен выше нулевой линии и указывает на вероятность продолжения движения вверх. Индикаторы не подтверждают друг друга.
Торговые рекомендации. Покупаем пару при прорыве уровня 0.7200 и закрепления выше него с локальной целью 0.7260, но, если цена так и не сможет вырасти выше него, тогда есть вероятность ее снижения к 0.7150.
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
Добавлено (20.11.2015, 12:02) --------------------------------------------- КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.11.2015 г.
Драги опять «обвалил» евро
Торги в Европе на рынках акций проходят разнонаправлено. Публикация слабых данных по производственной инфляции в Германии поддерживает ожидания новых стимулов от ЕЦБ. В лидерах роста немецкий индекс DAX 30 (+0.16%). На валютном рынке доллар растет против основных валют на фоне выступления президента ЕЦБ М. Драги, который говорит о том, что ЦБ сделает все для стимулирования инфляции.
«Мы задействуем все 7 инструменты, если целевой уровень инфляции окажется под угрозой», - сказал М. Драги. «Нельзя спокойно относиться к низкой базовой инфляции». – добавил он.
Сильнее всего доллар США растет против единой европейской валюты (-0.59%). Доходность немецких 10-летних бундесов падает на 0.87% до 0.476%.
Индекс доллара отражающий динамику американской валюты против основных повышается на 0.39% до 99.46 пункта.
Цены на сырую нефть в пятницу торгуются разнонаправлено. BRENT теряет 0.16% до 44.11 доллара за баррель. WTI растет на 0.06% до 41.75 доллара за баррель.
Пара EURUSD находится на уровне 1.0670 (-0.59%), GBPUSD - 1.5269 (-0.14%), USDJPY - 122.93 (+0.06%).
Сергей Невский,валютный стратегICMarkets
Добавлено (23.11.2015, 11:10) --------------------------------------------- ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 23.11.2015 г.
Доллар чувствует себя уверенно в начале новой недели
Американский доллар продолжает чувствовать себя уверенно на мировых валютных рынках. Это происходит потому, что уверенность инвесторов в том, что ФРС будет повышать ставки на декабрьском заседании за последнее время значительно выросло.
Опубликованные в последнее время данные экономической статистики в США это подтверждают. Фактический перелом в настроениях произошел после выхода коммюнике октябрьского заседания ЦБ, где четко прослеживалась тенденция на продолжение движения в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Эти новости радикально изменили настроение рынка, который уже почти перестал верить в то, что в ближайшем обозримом будущем банк пойдет на повышение ставок. Если до этого заседания фьючерсы на ставки показывали их рост в декабре на 38%, то уже после заседания эта вероятность значительно выросла до 76%.
Инвесторов даже не расстроил опубликованный протокол октябрьского заседания, в котором звучали нотки обеспокоенности высоким курсом доллара и присутствовало уже традиционное для нынешнего года желание понаблюдать за обнародованными данным экономической статистики для того чтобы принять судьбоносное решение по ставкам.
Теперь все внимание рынка сосредоточилось на озвучивании в начале декабря свежих данных по безработице в Штатах. Напомним, что последние октябрьские значения оказались самыми сильными в этом году, показав месячный рост в 271 000 после сильного падения в августе и сентябре, при этом коэффициент безработицы упал к верхней границе «полной занятости» 5.0%. Можно предположить, что, если и ноябрьские цифры окажутся не меньше 200 000 – это будет мощным сигналом для инвесторов и Федрезерва о возможности повышения ставок.
В ноябре вновь, как и во второй половине 2014 года и в начале этого опять значительно выросло расхождение в перспективах денежных политиках между ЕЦБ и ФРС, что значительно ударило по единой валюте, которая испытывает на себе не только возможность расширения стимулов от ЕЦБ, но и сильные негативные тенденции политического характера, связанные с терактами во Франции и сильной вероятностью и продолжения в Европе в целом.
Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к публикации данных индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) и секторе услуг в Германии, Франции и еврозоны в целом. Предполагается, что в Германии эти показатели продемонстрируют небольшое снижение, а в еврозоне стагнацию. Из американской статистики интересны будут цифры продаж на вторичном рынке жилой недвижимости, а значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI).
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Будем благодарны, если Вы поделитесь этим материалом в социальных сетях:
